基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%
收益率
近1月
-3.80%
近3月
6.26%
近6月
8.15%
近1年
40.35%
近3年
21.69%
今年以来
-3.83%
成立以来
-5.80%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9743
真实涨跌
-4.8535%
上期净值 (2026-08-21): 1.024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.48% | 6.89 | 4202.90 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.90% | 54.30 | 3504.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.79% | 8.02 | 3455.66 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.72% | 8.11 | 2978.48 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.39% | 5.24 | 2834.99 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.74% | 28.76 | 2101.49 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.45% | 27.61 | 1971.63 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.45% | 22.80 | 1530.09 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.12% | 40.16 | 1384.14 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.88% | 0.94 | 1275.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9743 | -4.85% |
| 2026-08-21 | 1.024 | +2.76% |
| 2026-08-20 | 0.9965 | -0.09% |
| 2026-08-19 | 0.9974 | -7.84% |
| 2026-08-18 | 1.0822 | -1.77% |
| 2026-08-17 | 1.1017 | +4.59% |
| 2026-08-14 | 1.0534 | +0.77% |
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