基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-9.07%
近3月
-1.01%
近6月
4.46%
近1年
31.67%
近3年
30.46%
今年以来
-9.41%
成立以来
36.67%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.295
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.295
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.40% | 0.97 | 591.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.38% | 1.37 | 590.31 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.10% | 7.90 | 509.83 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.45% | 0.75 | 405.77 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.56% | 4.79 | 350.01 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.37% | 0.92 | 337.88 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.02% | 4.42 | 315.63 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.39% | 0.20 | 276.13 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.95% | 3.70 | 248.30 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 2.65% | 1.44 | 166.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.295 | -0.11% |
| 2026-04-02 | 1.2964 | -2.14% |
| 2026-04-01 | 1.3247 | +2.22% |
| 2026-03-31 | 1.2959 | -3.13% |
| 2026-03-30 | 1.3378 | -1.09% |
| 2026-03-27 | 1.3525 | +1.09% |
| 2026-03-26 | 1.3379 | -1.96% |
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