基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.95%
近3月
0.28%
近6月
1.63%
近1年
4.37%
近3年
6.12%
今年以来
-0.61%
成立以来
9.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0627
真实涨跌
+0.1508%
上期净值 (2026-09-03): 1.0611
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600009 | 上海机场 | 0.57% | 0.35 | 11.47 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 0.49% | 0.41 | 9.89 | 2025-12-31 |
| SH688499 | 利元亨 | 0.46% | 0.16 | 9.24 | 2025-12-31 |
| SZ002531 | 天顺风能 | 0.44% | 1.30 | 8.92 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.43% | 0.23 | 8.81 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 0.41% | 0.15 | 8.31 | 2025-12-31 |
| SH600529 | 山东药玻 | 0.39% | 0.40 | 7.97 | 2025-12-31 |
| SH600732 | 爱旭股份 | 0.30% | 0.45 | 6.03 | 2025-12-31 |
| SZ001914 | 招商积余 | 0.29% | 0.55 | 5.87 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 0.28% | 0.20 | 5.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0627 | +0.15% |
| 2026-09-03 | 1.0611 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0609 | -0.52% |
| 2026-09-01 | 1.0664 | +0.35% |
| 2026-08-31 | 1.0627 | -0.30% |
| 2026-08-28 | 1.0659 | +0.17% |
| 2026-08-27 | 1.0641 | -0.05% |
预测准确率统计
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