持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 46.5% 降至 39.2%。新进了 4 只股票，包括金诚信(3.1%)、新易盛(2.7%)、中国太保(2.5%) 等；退出了 4 只股票，包括ST华通(4.9%)、恒瑞医药(3.1%)、三生制药(3.1%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.86 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 2.79 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.18% | 6.26% | +0.92% | -50.41万股 (-14.1%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.84% | 3.98% | +2.86% | +10.80万股 (65.0%) | ↑5 |
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.60% | 6.36% | -0.76% | -2.40万股 (-13.6%) | ↓2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.41% | 3.67% | -0.26% | +0.87万股 (2.3%) | ↑4 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.10% | 5.89% | -2.79% | -65.50万股 (-48.1%) | ↓2 |
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金诚信
SH603979
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新增 | 3.10% | - | - | 59.86万股 | 新进第6 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.68% | - | - | 9.14万股 | 新进第7 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 2.47% | - | - | 86.74万股 | 新进第8 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 2.44% | 4.49% | -2.05% | -28.18万股 (-34.1%) | ↓3 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.40% | - | - | 20.64万股 | 新进第10 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 4.92% | - | - | 原第4 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第9 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性