持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.7% 降至 51.8%。新进了 4 只股票，包括洛阳钼业(6.0%)、阳光电源(3.6%)、东鹏饮料(3.0%) 等；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(3.5%)、比亚迪(3.9%)、海光信息(4.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.72 个百分点；同时减持了 工业富联，占比下降 4.44 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.27% | 8.51% | +1.76% | -1.44万股 (-16.8%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.23% | 8.42% | -1.19% | -0.15万股 (-24.2%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.13% | 3.41% | +2.72% | -0.01万股 (-4.0%) | ↑7 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 6.03% | - | - | 7.20万股 | 新进第4 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.49% | 5.49% | -1.00% | -0.62万股 (-24.7%) | ↓1 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 4.21% | 8.65% | -4.44% | -2.26万股 (-58.2%) | ↓5 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.97% | 5.37% | -1.40% | -0.05万股 (-41.7%) | ↓2 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.58% | - | - | 0.50万股 | 新进第8 |
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东鹏饮料
SH605499
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新增 | 3.02% | - | - | 0.27万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.89% | - | - | 1.01万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第9 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 3.91% | - | - | 原第8 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性