基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中证全债指数收益率*80%
收益率
近1月
0.82%
近3月
1.89%
近6月
2.10%
近1年
6.16%
近3年
2.51%
今年以来
1.03%
成立以来
5.06%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-24
预测净值
0.9919
预测涨跌
-0.073%
置信度
35%
上期净值 (2026-06-26): 0.9926
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600372 | 中航机载 | 1.45% | 65.00 | 872.30 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.44% | 14.50 | 866.38 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.43% | 30.00 | 861.30 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 1.32% | 14.32 | 791.57 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 1.31% | 11.00 | 788.38 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 1.25% | 80.00 | 750.03 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 1.15% | 30.00 | 690.00 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.05% | 30.00 | 633.90 | 2025-12-31 |
| SH688697 | 纽威数控 | 1.02% | 40.00 | 615.20 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 0.91% | 12.00 | 549.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9926 | -0.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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