基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%
收益率
近1月
-4.15%
近3月
-4.87%
近6月
-3.35%
近1年
4.97%
近3年
17.04%
今年以来
-5.62%
成立以来
30.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2565
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.2565
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.20% | 1.93 | 1044.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.70% | 6.78 | 874.48 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 7.34% | 27.40 | 832.96 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.15% | 1.90 | 697.79 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.64% | 6.74 | 526.73 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 4.60% | 14.70 | 522.29 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 4.15% | 9.00 | 471.60 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.01% | 12.15 | 455.43 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 4.01% | 2.65 | 455.01 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 3.54% | 16.20 | 401.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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