基金详情
业绩比较基准
中证服务业指数收益率*65%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.90%
近3月
-3.11%
近6月
1.14%
近1年
12.97%
近3年
27.97%
今年以来
-2.86%
成立以来
23.58%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1758
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1758
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.22% | 1.03 | 557.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.11% | 1.50 | 550.89 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.75% | 4.10 | 528.82 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 7.85% | 15.60 | 474.24 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.68% | 2.35 | 403.50 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 5.88% | 10.00 | 355.30 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.69% | 5.95 | 223.03 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 3.64% | 4.20 | 220.08 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 3.41% | 4.50 | 205.88 | 2025-12-31 |
| SZ000921 | 海信家电 | 3.28% | 8.00 | 198.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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