基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
2.92%
近3月
8.67%
近6月
2.29%
近1年
16.00%
近3年
17.92%
今年以来
6.19%
成立以来
1.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9566
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.9566
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06198 | 青岛港 | 2.78% | 117.70 | 740.33 | 2025-12-31 |
| SZ002428 | 云南锗业 | 0.87% | 7.33 | 232.73 | 2025-12-31 |
| SH688270 | 臻镭科技 | 0.87% | 1.90 | 231.93 | 2025-12-31 |
| SH688088 | 虹软科技 | 0.86% | 4.60 | 227.61 | 2025-12-31 |
| SZ301219 | 腾远钴业 | 0.83% | 3.23 | 220.54 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 0.83% | 1.38 | 220.63 | 2025-12-31 |
| SH600320 | 振华重工 | 0.83% | 43.07 | 221.81 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.83% | 1.92 | 222.09 | 2025-12-31 |
| SH688567 | 孚能科技 | 0.82% | 13.96 | 218.47 | 2025-12-31 |
| SZ000029 | 深深房A | 0.82% | 9.91 | 218.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9566 | -1.15% |
| 2026-04-01 | 0.9677 | +1.53% |
| 2026-03-31 | 0.9531 | -1.41% |
| 2026-03-30 | 0.9667 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 0.9664 | +1.47% |
| 2026-03-26 | 0.9524 | -1.27% |
| 2026-03-25 | 0.9647 | +2.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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