持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 24.7% 提升至 24.8%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(2.3%)、立讯精密(1.4%)、安迪苏(0.4%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(1.5%)、长江电力(1.4%)、中船防务(0.3%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.94% | 4.43% | -0.49% | -10.66万股 (-32.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.47% | 3.83% | -0.36% | -2.68万股 (-34.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.72% | 2.55% | +0.17% | -55.34万股 (-40.3%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.47% | 2.25% | +0.22% | -78.84万股 (-34.8%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.31% | - | - | 7.79万股 | 新进第5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.13% | 2.27% | -0.14% | -62.82万股 (-37.7%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.71% | 1.73% | -0.02% | -25.45万股 (-36.1%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.68% | 1.60% | +0.08% | -75.25万股 (-31.5%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.42% | - | - | 51.59万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.41% | 1.51% | -0.10% | -48.60万股 (-32.5%) | ↓2 |
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安迪苏
SH600299
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新增 | 0.42% | - | - | 97.78万股 | 新进第11 |
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华测导航
SZ300627
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持续持有 | 0.29% | 0.33% | -0.04% | -10.53万股 (-38.1%) | - |
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华安证券
SH600909
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新增 | 0.29% | - | - | 87.43万股 | 新进第14 |
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康力电梯
SZ002367
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新增 | 0.29% | - | - | 74.69万股 | 新进第12 |
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水晶光电
SZ002273
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新增 | 0.29% | - | - | 23.59万股 | 新进第15 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第9 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第10 |
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中船防务
SH600685
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第12 |
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久远银海
SZ002777
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第14 |
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中航高科
SH600862
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第15 |
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英集芯
SH688209
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性