持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.7% 提升至 50.6%。新进了 8 只股票，包括赣锋锂业(6.2%)、天华新能(6.0%)、雅化集团(5.5%) 等；退出了 8 只股票，包括新易盛(4.8%)、小米集团-W(7.2%)、道氏技术(5.2%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.09 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
赣锋锂业
SZ002460
|
新增 | 6.23% | - | - | 68.85万股 | 新进第1 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 5.97% | - | - | 75.97万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.51% | 4.42% | +1.09% | +0.44万股 (4.4%) | ↑3 |
|
雅化集团
SZ002497
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新增 | 5.49% | - | - | 154.37万股 | 新进第4 |
|
天齐锂业
SZ002466
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新增 | 5.30% | - | - | 66.59万股 | 新进第5 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 5.05% | - | - | 124.80万股 | 新进第6 |
|
中矿资源
SZ002738
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新增 | 4.58% | - | - | 40.57万股 | 新进第7 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 4.23% | - | - | 85.53万股 | 新进第8 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.22% | 4.48% | -0.26% | -5.28万股 (-52.3%) | ↓5 |
|
博苑股份
SZ301617
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新增 | 4.04% | - | - | 36.10万股 | 新进第10 |
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新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第3 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 7.18% | - | - | 原第1 |
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道氏技术
SZ300409
|
不在前10 | - | 5.25% | - | - | 原第2 |
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国轩高科
SZ002074
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第8 |
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德龙激光
SH688170
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不在前10 | - | 4.40% | - | - | 原第7 |
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胜宏科技
SZ300476
|
不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第5 |
|
寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第10 |
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天铁科技
SZ300587
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性