持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.8% 降至 37.4%。新进了 3 只股票，包括华友钴业(2.8%)、大族激光(2.3%)、英维克(2.3%)；退出了 3 只股票，包括七一二(3.2%)、德赛西威(3.4%)、拓普集团(3.1%)。调仓方面，减持了 中芯国际，持仓占比下降 1.15 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.70% | 7.85% | -1.15% | -12.50万股 (-13.2%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.12% | 6.05% | +0.07% | 不变 | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.04% | 6.13% | -1.09% | -1.50万股 (-17.0%) | ↓1 |
|
德业股份
SH605117
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持续持有 | 4.60% | 4.54% | +0.06% | -6.87万股 (-14.0%) | - |
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特锐德
SZ300001
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持续持有 | 2.97% | 2.56% | +0.41% | +8.96万股 (10.9%) | ↑4 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 2.75% | - | - | 31.81万股 | 新进第6 |
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伯特利
SH603596
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持续持有 | 2.51% | 2.41% | +0.10% | -0.48万股 (-1.2%) | ↑3 |
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大族激光
SZ002008
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新增 | 2.31% | - | - | 44.14万股 | 新进第8 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 2.26% | - | - | 16.66万股 | 新进第9 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 2.12% | 2.56% | -0.44% | -2.66万股 (-25.4%) | ↓2 |
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七一二
SH603712
|
不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第6 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第5 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性