持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.5% 提升至 17.1%。新进了 1 只股票，包括巨星科技(1.3%)；退出了 1 只股票，包括国光股份(0.8%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 2.68% | 2.30% | +0.38% | 不变 | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.38% | 2.52% | -0.14% | 不变 | ↓1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.11% | 2.36% | -0.25% | -0.01万股 (-11.1%) | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.00% | 1.49% | +0.51% | +0.21万股 (18.6%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.90% | 1.54% | +0.36% | 不变 | ↓1 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 1.44% | 1.18% | +0.26% | +0.13万股 (19.1%) | ↑1 |
|
巨星科技
SZ002444
|
新增 | 1.26% | - | - | 1.94万股 | 新进第7 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 1.25% | 1.34% | -0.09% | -0.83万股 (-20.0%) | ↓2 |
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亚钾国际
SZ000893
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持续持有 | 1.05% | 0.81% | +0.24% | 不变 | - |
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新奥能源
SZ02688
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持续持有 | 1.02% | 0.91% | +0.11% | 不变 | ↓2 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 0.06% | 0.22% | -0.16% | -0.37万股 (-78.7%) | - |
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国光股份
SZ002749
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性