基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+中债综合指数收益率*60%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
-0.49%
近6月
-1.45%
近1年
4.25%
近3年
10.94%
今年以来
-1.02%
成立以来
17.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.165
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 1.165
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.98% | 1.01 | 60.17 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 1.64% | 5.74 | 49.59 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.36% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 1.27% | 0.58 | 38.47 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.02% | 4.21 | 31.03 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.98% | 1.78 | 29.82 | 2025-12-31 |
| SH600383 | 金地集团 | 0.84% | 8.34 | 25.52 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 0.79% | 0.18 | 23.87 | 2025-12-31 |
| SH600763 | 通策医疗 | 0.73% | 0.55 | 22.12 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.68% | 0.26 | 20.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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