持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.5% 提升至 11.3%。新进了 8 只股票，包括恒瑞医药(2.0%)、招商蛇口(1.6%)、传音控股(1.3%) 等；退出了 8 只股票，包括万兴科技(0.8%)、汉威科技(1.0%)、光库科技(0.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.98% | - | - | 1.01万股 | 新进第1 |
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招商蛇口
SZ001979
|
新增 | 1.64% | - | - | 5.74万股 | 新进第2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.36% | 1.01% | +0.35% | +0.01万股 (50.0%) | - |
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传音控股
SH688036
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新增 | 1.27% | - | - | 0.58万股 | 新进第4 |
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分众传媒
SZ002027
|
新增 | 1.02% | - | - | 4.21万股 | 新进第5 |
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首旅酒店
SH600258
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持续持有 | 0.98% | 0.92% | +0.06% | -0.01万股 (-0.6%) | - |
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金地集团
SH600383
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新增 | 0.84% | - | - | 8.34万股 | 新进第7 |
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古井贡酒
SZ000596
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新增 | 0.79% | - | - | 0.18万股 | 新进第8 |
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通策医疗
SH600763
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新增 | 0.73% | - | - | 0.55万股 | 新进第9 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 0.68% | - | - | 0.26万股 | 新进第10 |
|
万兴科技
SZ300624
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第8 |
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汉威科技
SZ300007
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第4 |
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光库科技
SZ300620
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第9 |
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比音勒芬
SZ002832
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第10 |
|
精智达
SH688627
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第7 |
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广发证券
SZ000776
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第2 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第1 |
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拓荆科技
SH688072
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性