基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
12.99%
近3月
44.98%
近6月
77.93%
近1年
124.61%
近3年
72.24%
今年以来
31.19%
成立以来
78.18%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.5372
真实涨跌
-0.6271%
上期净值 (2026-09-03): 1.5469
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.13% | 867.09 | 17341.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.39% | 457.59 | 15772.95 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.21% | 476.22 | 11124.50 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 4.64% | 319.70 | 9897.97 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.88% | 201.83 | 8287.22 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 3.82% | 148.49 | 8155.07 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.75% | 334.94 | 8011.76 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 3.72% | 883.22 | 7931.32 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.68% | 251.32 | 7851.24 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.62% | 1284.48 | 7719.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5372 | -0.63% |
| 2026-09-03 | 1.5469 | +1.60% |
| 2026-09-02 | 1.5225 | -1.84% |
| 2026-09-01 | 1.5511 | -1.16% |
| 2026-08-31 | 1.5693 | -0.15% |
| 2026-08-28 | 1.5717 | +0.53% |
| 2026-08-27 | 1.5634 | +1.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家战略发展产业混合A
vs
万家战略发展产业混合C
010611 - 010612
|
相似度 0.879
万家战略发展产业混合A
vs
中银周期优选混合发起A
010611 - 021665
|
相似度 0.374
万家战略发展产业混合A
vs
中银周期优选混合发起C
010611 - 021666
|
相似度 0.374
万家战略发展产业混合A
vs
山证资管精选行业混合发起式A
010611 - 018750
|
相似度 0.325
万家战略发展产业混合A
vs
山证资管精选行业混合发起式C
010611 - 018751
|
相似度 0.325
万家战略发展产业混合A
vs
广发品质优选混合发起式A
010611 - 018220
|
相似度 0.325