基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*10%+中债新综合指数(全价)收益率*10%
收益率
近1月
8.24%
近3月
34.08%
近6月
61.28%
近1年
146.70%
近3年
150.18%
今年以来
23.91%
成立以来
150.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.2256
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.2256
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01818 | 招金矿业 | 4.48% | 259.23 | 7197.53 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.40% | 353.49 | 7069.80 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 4.27% | 394.80 | 6860.82 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.09% | 190.70 | 6573.47 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 3.94% | 798.78 | 6327.34 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.75% | 257.96 | 6025.95 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.75% | 45.73 | 6030.42 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 3.74% | 155.00 | 6003.16 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.67% | 246.81 | 5903.70 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.40% | 337.31 | 5457.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.2256 | -0.39% |
| 2026-04-02 | 2.2344 | -0.73% |
| 2026-04-01 | 2.2508 | +3.58% |
| 2026-03-31 | 2.1731 | -1.93% |
| 2026-03-30 | 2.2159 | +1.68% |
| 2026-03-27 | 2.1793 | +1.58% |
| 2026-03-26 | 2.1455 | -2.56% |
预测准确率统计
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