基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
7.57%
近6月
10.49%
近1年
39.88%
近3年
16.38%
今年以来
2.77%
成立以来
-18.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.8187
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-03): 0.8187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 4.56% | 5.21 | 2244.88 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 4.29% | 27.73 | 2111.64 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.00% | 429.00 | 1968.41 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 3.80% | 50.48 | 1872.81 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 3.64% | 34.57 | 1795.22 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 3.62% | 190.30 | 1784.14 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 3.50% | 41.44 | 1726.31 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.39% | 38.61 | 1671.43 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 3.38% | 103.00 | 1665.27 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.33% | 42.19 | 1641.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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