基金详情
业绩比较基准
中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
收益率
近1月
-0.92%
近3月
4.73%
近6月
3.89%
近1年
32.37%
近3年
7.58%
今年以来
1.26%
成立以来
-7.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9323
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.9323
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 4.53% | 0.74 | 318.85 | 2025-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 4.36% | 5.91 | 306.91 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 4.34% | 7.33 | 305.37 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 4.28% | 18.60 | 300.72 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 4.23% | 31.70 | 297.20 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.10% | 62.90 | 288.61 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 3.79% | 7.18 | 266.38 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.53% | 5.73 | 248.05 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 3.29% | 7.38 | 231.44 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 3.26% | 8.00 | 229.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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