基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
收益率
近1月
-7.53%
近3月
-6.70%
近6月
-16.46%
近1年
-6.29%
近3年
-13.40%
今年以来
-9.41%
成立以来
-30.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.6748
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 0.6748
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600809 | 山西汾酒 | 7.60% | 12.54 | 2153.12 | 2025-12-31 |
| SZ001328 | 登康口腔 | 7.45% | 53.50 | 2112.18 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 6.97% | 7.39 | 1976.01 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 6.25% | 80.94 | 1770.16 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 6.08% | 39.79 | 1722.51 | 2025-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 6.05% | 45.30 | 1714.15 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 5.80% | 24.06 | 1643.52 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 5.65% | 10.53 | 1601.34 | 2025-12-31 |
| SZ002891 | 中宠股份 | 4.84% | 26.52 | 1372.42 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 3.85% | 68.41 | 1091.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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