基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.21%
近3月
-7.35%
近6月
-16.29%
近1年
7.12%
近3年
12.43%
今年以来
-9.60%
成立以来
12.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0906
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-06): 1.0906
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002517 | 恺英网络 | 5.97% | 3.73 | 81.58 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 5.70% | 1.80 | 77.92 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 5.69% | 8.24 | 77.77 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.09% | 0.54 | 69.65 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.96% | 0.40 | 67.81 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.72% | 0.19 | 50.80 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 3.12% | 1.81 | 42.72 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 3.12% | 2.60 | 42.61 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.08% | 0.73 | 42.17 | 2025-12-31 |
| SZ02517 | 锅圈 | 3.06% | 12.96 | 41.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1.0906 | +0.51% |
| 2026-08-05 | 1.0851 | +1.25% |
| 2026-08-04 | 1.0717 | +4.29% |
| 2026-08-03 | 1.0276 | -1.04% |
| 2026-07-31 | 1.0384 | +1.98% |
| 2026-07-30 | 1.0182 | -3.83% |
| 2026-07-29 | 1.0587 | +0.84% |
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