基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%
收益率
近1月
1.82%
近3月
8.41%
近6月
10.71%
近1年
27.95%
近3年
2.99%
今年以来
3.53%
成立以来
-10.55%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8673
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8673
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.79% | 70.00 | 25708.57 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.30% | 152.94 | 12013.19 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 1.26% | 50.00 | 11614.50 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 1.24% | 134.72 | 11404.05 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 1.23% | 164.65 | 11339.53 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.17% | 70.00 | 10821.30 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 1.14% | 190.35 | 10541.58 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 1.12% | 152.75 | 10336.25 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.11% | 180.01 | 10208.31 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 1.10% | 197.26 | 10123.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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