基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.62%
近3月
-4.72%
近6月
-1.51%
近1年
20.66%
近3年
25.92%
今年以来
2.55%
成立以来
25.92%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2592
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2592
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.43% | 33.51 | 12306.15 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 1.29% | 77.44 | 6555.30 | 2025-12-31 |
| SH688239 | 航宇科技 | 1.27% | 95.13 | 6437.62 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.26% | 81.41 | 6394.66 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.23% | 110.01 | 6238.38 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 1.22% | 90.00 | 6198.30 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 1.19% | 26.00 | 6039.54 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.13% | 37.00 | 5719.83 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 1.12% | 110.26 | 5658.54 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 1.09% | 746.25 | 5537.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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