基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中国战略新兴产业成份指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
5.82%
近3月
13.95%
近6月
19.10%
近1年
88.43%
近3年
84.61%
今年以来
3.85%
成立以来
41.34%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.4051
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4051
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.92% | 2.55 | 1555.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.73% | 3.54 | 1525.32 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 7.64% | 8.91 | 1197.33 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 6.88% | 1.68 | 1078.86 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.38% | 1.85 | 1000.90 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.94% | 3.24 | 931.76 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 5.48% | 3.44 | 859.19 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.09% | 23.14 | 797.64 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.47% | 11.29 | 700.54 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 3.84% | 5.90 | 602.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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