基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证香港100指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
2.45%
近3月
13.11%
近6月
30.27%
近1年
87.13%
近3年
110.84%
今年以来
1.60%
成立以来
110.84%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.5948
真实涨跌
-2.4328%
上期净值 (2026-08-31): 2.6595
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.80% | 73.48 | 44822.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.69% | 102.87 | 44324.19 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 7.50% | 53.44 | 34310.83 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.08% | 51.39 | 27803.47 | 2025-12-31 |
| SH688411 | 海博思创 | 5.97% | 109.23 | 27312.87 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 5.52% | 188.00 | 25263.27 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.24% | 694.93 | 23954.24 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 5.03% | 79.92 | 22982.50 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.65% | 342.82 | 21272.19 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 3.93% | 176.00 | 17963.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.5948 | -2.43% |
| 2026-08-31 | 2.6595 | +0.87% |
| 2026-08-28 | 2.6365 | -2.13% |
| 2026-08-27 | 2.6938 | +3.72% |
| 2026-08-26 | 2.5973 | +0.60% |
| 2026-08-25 | 2.5819 | +0.82% |
| 2026-08-24 | 2.561 | -4.51% |
预测准确率统计
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