持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.9% 降至 61.5%。新进了 2 只股票，包括东山精密(4.5%)、盈峰环境(4.2%)；退出了 6 只股票，包括罗曼股份(2.9%)、科拓生物(2.1%)、鹏鼎控股(5.1%) 等。调仓方面，对 国恩股份 加仓明显，持仓占比提升 1.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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东阳光
SH600673
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持续持有 | 9.71% | 9.05% | +0.66% | -267.35万股 (-19.6%) | - |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 9.01% | 7.61% | +1.40% | -3.32万股 (-16.5%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 6.99% | 5.68% | +1.31% | 不变 | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.93% | 4.80% | +1.13% | 不变 | ↑2 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 5.85% | 4.49% | +1.36% | 不变 | ↑3 |
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国恩股份
SZ002768
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持续持有 | 5.38% | 3.63% | +1.75% | 不变 | ↑4 |
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联创光电
SH600363
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持续持有 | 5.17% | 3.65% | +1.52% | 不变 | ↑2 |
|
耐世特
SZ01316
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持续持有 | 4.74% | 4.61% | +0.13% | 不变 | ↓1 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 4.54% | - | - | 136.01万股 | 新进第9 |
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盈峰环境
SZ000967
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新增 | 4.22% | - | - | 1459.35万股 | 新进第10 |
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罗曼股份
SH605289
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第12 |
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科拓生物
SZ300858
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第14 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第5 |
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禾盛新材
SZ002290
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第11 |
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衢州发展
SH600208
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不在前10 | - | 5.83% | - | - | 原第3 |
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宇晶股份
SZ002943
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性