基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%
收益率
近1月
6.19%
近3月
13.77%
近6月
15.56%
近1年
51.24%
近3年
19.72%
今年以来
4.99%
成立以来
-13.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1757
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1757
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.97% | 0.62 | 378.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.90% | 0.76 | 327.47 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.50% | 0.71 | 260.75 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.36% | 7.37 | 254.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.69% | 3.25 | 222.30 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 3.79% | 3.46 | 179.82 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.15% | 0.11 | 149.38 | 2025-12-31 |
| SZ02155 | 森松国际 | 2.98% | 17.00 | 141.57 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.35% | 1.80 | 111.39 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.34% | 6.52 | 111.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1757 | -3.28% |
预测准确率统计
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