基金详情
业绩比较基准
中证浙江100指数收益率*65%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
0.48%
近3月
7.70%
近6月
7.67%
近1年
28.24%
近3年
12.91%
今年以来
1.12%
成立以来
-7.82%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.932
真实涨跌
+0.1289%
上期净值 (2026-09-02): 0.9308
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002602 | 世纪华通 | 6.55% | 736.72 | 12568.48 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.52% | 82.14 | 10594.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.54% | 20.21 | 8708.95 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 3.48% | 437.14 | 6679.43 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.48% | 237.59 | 6673.90 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.36% | 10.55 | 6435.50 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 3.17% | 24.18 | 6076.92 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 3.15% | 350.51 | 6032.35 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 2.83% | 19.48 | 5428.69 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 2.39% | 39.63 | 4584.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.932 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 0.9308 | -1.38% |
| 2026-09-01 | 0.9438 | -0.89% |
| 2026-08-31 | 0.9523 | +1.07% |
| 2026-08-28 | 0.9422 | -1.40% |
| 2026-08-27 | 0.9556 | +2.28% |
| 2026-08-26 | 0.9343 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时凤凰领航混合A
vs
博时凤凰领航混合C
013450 - 013451
|
相似度 0.844
博时凤凰领航混合A
vs
华夏创新研选混合A
013450 - 015227
|
相似度 0.324
博时凤凰领航混合A
vs
华夏创新研选混合C
013450 - 015228
|
相似度 0.324
博时凤凰领航混合A
vs
华夏互联网龙头混合A
013450 - 012447
|
相似度 0.298
博时凤凰领航混合A
vs
华夏互联网龙头混合C
013450 - 012448
|
相似度 0.298
博时凤凰领航混合A
vs
汇添富远见成长混合发起式A
013450 - 021699
|
相似度 0.287