基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%
收益率
近1月
1.47%
近3月
0.78%
近6月
0.79%
近1年
-1.59%
近3年
-1.67%
今年以来
1.09%
成立以来
-2.10%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9416
真实涨跌
+0.4266%
上期净值 (2026-09-04): 0.9376
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.27% | 1.16 | 39.99 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.17% | 3.54 | 36.85 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.17% | 0.36 | 36.65 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.16% | 0.80 | 36.40 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.14% | 0.12 | 35.77 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 1.14% | 0.47 | 35.79 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 1.14% | 4.01 | 35.89 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 1.13% | 0.39 | 35.39 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 1.12% | 0.13 | 35.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.10% | 0.08 | 34.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9416 | +0.43% |
| 2026-09-04 | 0.9376 | -0.36% |
| 2026-09-03 | 0.941 | -0.22% |
| 2026-09-02 | 0.9431 | -0.14% |
| 2026-09-01 | 0.9444 | -0.32% |
| 2026-08-31 | 0.9474 | +0.62% |
| 2026-08-28 | 0.9416 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银优选对冲灵活配置混合发起C
vs
工银优选对冲灵活配置混合发起A
010669 - 010668
|
相似度 0.718
工银优选对冲灵活配置混合发起C
vs
万家瑞泽回报一年持有混合
010669 - 012195
|
相似度 0.203
工银优选对冲灵活配置混合发起C
vs
万家瑞祥混合C
010669 - 001634
|
相似度 0.197
工银优选对冲灵活配置混合发起C
vs
华夏智胜先锋股票C
010669 - 014198
|
相似度 0.195
工银优选对冲灵活配置混合发起C
vs
中信建投远见回报混合A
010669 - 011868
|
相似度 0.180
工银优选对冲灵活配置混合发起C
vs
中信建投远见回报混合C
010669 - 011869
|
相似度 0.180