基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.93%
近3月
17.08%
近6月
21.23%
近1年
45.26%
近3年
39.20%
今年以来
8.23%
成立以来
31.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2205
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.2205
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002202 | 金风科技 | 1.34% | 8.12 | 165.65 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.17% | 3.53 | 144.94 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.13% | 5.10 | 140.10 | 2025-12-31 |
| SH600884 | 杉杉股份 | 1.09% | 9.98 | 134.83 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 1.09% | 1.77 | 134.79 | 2025-12-31 |
| SZ300207 | 欣旺达 | 1.05% | 4.96 | 129.70 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 1.05% | 2.34 | 129.96 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 1.05% | 3.76 | 130.02 | 2025-12-31 |
| SZ000887 | 中鼎股份 | 1.05% | 5.61 | 130.21 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.03% | 5.18 | 127.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2205 | -1.42% |
| 2026-03-30 | 1.2381 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.237 | +1.41% |
| 2026-03-26 | 1.2198 | -1.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银中证500六个月持有指数增强C
vs
工银中证500六个月持有指数增强A
014134 - 014133
|
相似度 0.737
工银中证500六个月持有指数增强C
vs
银华中证500价值ETF
014134 - 562330
|
相似度 0.197
工银中证500六个月持有指数增强C
vs
圆信永丰中证500指数增强发起A
014134 - 013878
|
相似度 0.180
工银中证500六个月持有指数增强C
vs
圆信永丰中证500指数增强发起C
014134 - 013879
|
相似度 0.180
工银中证500六个月持有指数增强C
vs
民生加银中证500指数增强A
014134 - 012926
|
相似度 0.162
工银中证500六个月持有指数增强C
vs
民生加银中证500指数增强C
014134 - 012927
|
相似度 0.162