持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
13
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.0% 降至 40.1%。新进了 2 只股票，包括TCL科技(2.4%)、宝武镁业(1.2%)；退出了 2 只股票，包括小米集团-W(1.4%)、美年健康(3.2%)。调仓方面，对 中国中免 加仓明显，持仓占比提升 0.74 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.64% | 6.76% | -0.12% | -44.00万股 (-24.2%) | - |
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华域汽车
SH600741
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持续持有 | 3.45% | 3.44% | +0.01% | -4.00万股 (-1.6%) | ↑1 |
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光环新网
SZ300383
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持续持有 | 3.30% | 3.75% | -0.45% | 不变 | ↓1 |
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南京银行
SH601009
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持续持有 | 2.94% | 2.69% | +0.25% | 不变 | ↑2 |
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中国中免
SH601888
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持续持有 | 2.92% | 2.18% | +0.74% | -1.39万股 (-3.1%) | ↑6 |
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双汇发展
SZ000895
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持续持有 | 2.55% | 2.60% | -0.05% | -18.91万股 (-12.2%) | ↑2 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 2.51% | 2.65% | -0.14% | -26.71万股 (-23.9%) | - |
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康弘药业
SZ002773
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持续持有 | 2.49% | 2.94% | -0.45% | 不变 | ↓3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.47% | 2.52% | -0.05% | -0.04万股 (-1.5%) | - |
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特一药业
SZ002728
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持续持有 | 2.44% | 1.94% | +0.50% | -14.00万股 (-4.2%) | ↑2 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 2.37% | - | - | 739.99万股 | 新进第11 |
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东土科技
SZ300353
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持续持有 | 1.95% | 2.44% | -0.49% | -4.00万股 (-2.9%) | ↓2 |
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亚光科技
SZ300123
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持续持有 | 1.82% | 1.28% | +0.54% | 不变 | ↑1 |
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宝武镁业
SZ002182
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新增 | 1.18% | - | - | 109.99万股 | 新进第14 |
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兆丰股份
SZ300695
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持续持有 | 1.11% | 1.20% | -0.09% | -1.36万股 (-7.9%) | - |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第13 |
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美年健康
SZ002044
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性