基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.56%
近3月
6.05%
近6月
8.94%
近1年
29.91%
近3年
17.24%
今年以来
1.33%
成立以来
-6.92%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9621
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9621
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.90% | 68.75 | 4702.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.97% | 9.75 | 3581.48 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 2.90% | 129.00 | 3494.61 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.67% | 7.02 | 3222.74 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.39% | 57.03 | 2884.52 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.15% | 122.86 | 2587.43 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.12% | 1.86 | 2561.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 68.29 | 2353.96 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 1.93% | 135.00 | 2322.00 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 1.86% | 135.28 | 2245.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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