基金详情
业绩比较基准
80%×中证文体指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率
收益率
近1月
-6.02%
近3月
-7.01%
近6月
-8.66%
近1年
-2.20%
近3年
-0.53%
今年以来
-7.33%
成立以来
-0.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.785
真实涨跌
-0.1076%
上期净值 (2026-09-02): 2.788
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 8.35% | 417.13 | 32598.93 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 7.38% | 3906.50 | 28790.90 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.56% | 451.46 | 25602.14 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 6.06% | 470.53 | 23663.03 | 2025-12-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 5.65% | 902.49 | 22038.81 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 5.28% | 203.87 | 20600.82 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 5.22% | 332.88 | 20372.42 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.22% | 712.03 | 20363.92 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 4.12% | 2552.59 | 16081.33 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.50% | 9.94 | 13682.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.785 | -0.11% |
| 2026-09-02 | 2.788 | -0.29% |
| 2026-09-01 | 2.796 | +1.27% |
| 2026-08-31 | 2.761 | +1.43% |
| 2026-08-28 | 2.722 | +0.41% |
| 2026-08-27 | 2.711 | -0.18% |
| 2026-08-26 | 2.716 | +0.18% |
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