基金详情
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
收益率
近1月
-4.12%
近3月
-12.97%
近6月
-9.52%
近1年
-11.72%
近3年
-11.72%
今年以来
-
成立以来
-11.72%
数据截至：2017-01-23
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.8858
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2017-01-23): 0.8858
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600115 | 中国东航 | 5.57% | 568.53 | 3411.18 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.87% | 8.11 | 2979.21 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.50% | 88.15 | 2144.69 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.28% | 51.90 | 2009.05 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 3.21% | 382.86 | 1964.06 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.94% | 17.80 | 1798.69 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 2.87% | 61.42 | 1756.61 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.73% | 48.41 | 1668.69 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.72% | 19.70 | 1662.68 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 2.64% | 94.48 | 1615.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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