基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
0.82%
近6月
1.10%
近1年
5.01%
近3年
8.35%
今年以来
0.42%
成立以来
11.43%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0799
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-01): 1.0799
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688333 | 铂力特 | 1.19% | 2.15 | 239.97 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 1.11% | 3.27 | 224.45 | 2025-12-31 |
| SH688112 | 鼎阳科技 | 0.99% | 5.33 | 199.65 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 0.96% | 2.95 | 195.02 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 0.82% | 7.98 | 165.59 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.76% | 10.33 | 153.71 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 0.68% | 8.10 | 136.59 | 2025-12-31 |
| SZ301291 | 明阳电气 | 0.61% | 2.97 | 123.58 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 0.59% | 2.02 | 119.60 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 0.53% | 3.24 | 106.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0799 | +0.04% |
| 2026-06-30 | 1.0795 | -0.08% |
| 2026-06-29 | 1.0804 | +0.19% |
| 2026-06-26 | 1.0784 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 1.0797 | +0.01% |
| 2026-06-24 | 1.0796 | -0.11% |
| 2026-06-23 | 1.0808 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商瑞德一年持有期混合C
vs
招商瑞德一年持有期混合A
010689 - 010688
|
相似度 0.731
招商瑞德一年持有期混合C
vs
招商瑞盈9个月持有期混合A
010689 - 011791
|
相似度 0.716
招商瑞德一年持有期混合C
vs
招商瑞盈9个月持有期混合C
010689 - 011792
|
相似度 0.716
招商瑞德一年持有期混合C
vs
招商享利增强债券A
010689 - 013548
|
相似度 0.615
招商瑞德一年持有期混合C
vs
招商享利增强债券C
010689 - 013549
|
相似度 0.611
招商瑞德一年持有期混合C
vs
招商丰拓灵活混合A
010689 - 004932
|
相似度 0.280