基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
4.03%
近3月
7.38%
近6月
8.62%
近1年
13.74%
近3年
16.87%
今年以来
5.68%
成立以来
25.78%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1401
预测涨跌
+0.0%
置信度
8%
上期净值 (2026-06-26): 1.1401
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.07% | 0.84 | 108.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.07% | 0.20 | 108.21 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 1.90% | 5.70 | 99.05 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.18% | 2.50 | 61.83 | 2025-12-31 |
| SZ06655 | 华新建材 | 1.16% | 3.72 | 60.55 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.07% | 0.95 | 55.90 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.97% | 1.60 | 50.87 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.96% | 2.60 | 50.02 | 2025-12-31 |
| SZ00914 | 海螺水泥 | 0.94% | 2.45 | 48.86 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.89% | 0.50 | 46.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧瑾利混合A
vs
东方红锦丰优选两年定开混合
010712 - 010700
|
相似度 0.244
中欧瑾利混合A
vs
华富荣盛一年持有期混合C
010712 - 014731
|
相似度 0.229
中欧瑾利混合A
vs
东方红锦弘甄选两年持有混合
010712 - 014573
|
相似度 0.227
中欧瑾利混合A
vs
汇添富稳健睿选一年持有混合A
010712 - 011118
|
相似度 0.224
中欧瑾利混合A
vs
汇添富稳健睿选一年持有混合C
010712 - 011119
|
相似度 0.224
中欧瑾利混合A
vs
汇添富稳健睿选一年持有混合B
010712 - 019651
|
相似度 0.224