基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.02%
近3月
2.88%
近6月
3.48%
近1年
8.12%
近3年
16.93%
今年以来
1.76%
成立以来
73.00%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5122
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.5122
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.73% | 71.00 | 4856.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.46% | 5.00 | 3050.00 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.44% | 37.52 | 2947.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.42% | 80.00 | 2757.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.41% | 7.48 | 2747.10 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.40% | 34.41 | 2638.56 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.40% | 15.51 | 2652.83 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.39% | 104.14 | 2555.60 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.31% | 22.00 | 2080.32 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 0.30% | 168.26 | 1997.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧瑾通灵活配置混合A
vs
鹏华弘华混合A
002009 - 001327
|
相似度 0.264
中欧瑾通灵活配置混合A
vs
诺安汇利混合A
002009 - 005901
|
相似度 0.232
中欧瑾通灵活配置混合A
vs
广发安享混合C
002009 - 002117
|
相似度 0.207
中欧瑾通灵活配置混合A
vs
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
002009 - 017358
|
相似度 0.186
中欧瑾通灵活配置混合A
vs
国联安鑫享灵活配置混合A
002009 - 001228
|
相似度 0.173
中欧瑾通灵活配置混合A
vs
万家平衡养老目标三年(FOF)Y
002009 - 017241
|
相似度 0.161