基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合指数(全价)收益率*25%
收益率
近1月
-4.56%
近3月
-5.48%
近6月
-19.31%
近1年
3.87%
近3年
-21.45%
今年以来
-7.73%
成立以来
-23.27%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6279
真实涨跌
+0.1435%
上期净值 (2026-08-31): 0.627
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300972 | 万辰集团 | 9.41% | 20.94 | 4210.41 | 2025-12-31 |
| SZ001328 | 登康口腔 | 9.16% | 103.84 | 4099.60 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 7.38% | 65.31 | 3303.48 | 2025-12-31 |
| SZ003010 | 若羽臣 | 7.11% | 90.97 | 3181.30 | 2025-12-31 |
| SZ301108 | 洁雅股份 | 6.68% | 89.91 | 2990.34 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 6.45% | 42.25 | 2886.03 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.72% | 46.52 | 2561.40 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 5.40% | 25.51 | 2418.35 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 5.30% | 395.41 | 2372.46 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.68% | 48.40 | 2095.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.6279 | +0.14% |
| 2026-08-31 | 0.627 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 0.6258 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 0.6269 | -0.06% |
| 2026-08-26 | 0.6273 | -0.33% |
| 2026-08-25 | 0.6294 | +0.27% |
| 2026-08-24 | 0.6277 | -0.40% |
预测准确率统计
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