基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.68%
近3月
7.55%
近6月
10.21%
近1年
31.85%
近3年
10.53%
今年以来
1.40%
成立以来
-13.94%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7712
真实涨跌
-1.3432%
上期净值 (2026-09-03): 0.7817
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.95% | 98.65 | 6747.66 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 2.92% | 183.77 | 4978.42 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.81% | 94.89 | 4799.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.73% | 8.60 | 4652.85 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.32% | 10.80 | 3966.41 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.24% | 2.78 | 3828.56 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.21% | 179.47 | 3779.64 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.21% | 8.20 | 3764.46 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.73% | 371.62 | 2946.95 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.68% | 100.12 | 2863.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7712 | -1.34% |
| 2026-09-03 | 0.7817 | +0.54% |
| 2026-09-02 | 0.7775 | -1.52% |
| 2026-09-01 | 0.7895 | -1.16% |
| 2026-08-31 | 0.7988 | +0.72% |
| 2026-08-28 | 0.7931 | -0.94% |
| 2026-08-27 | 0.8006 | +1.72% |
预测准确率统计
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