持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.6% 降至 52.1%。新进了 7 只股票，包括中国平安(4.0%)、中信证券(3.0%)、新易盛(2.6%) 等；退出了 7 只股票，包括古井贡酒(3.5%)、药明康德(2.5%)、中际旭创(2.3%) 等。调仓方面，对 华泰证券 加仓明显，持仓占比提升 2.04 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 2.59 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 9.68% | 9.63% | +0.05% | +14.08万股 (2.7%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.25% | 5.74% | +0.51% | +55.00万股 (38.5%) | ↑1 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 5.89% | 3.85% | +2.04% | +308.04万股 (43.3%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.79% | 8.38% | -2.59% | -12.00万股 (-21.5%) | ↓2 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.02% | - | - | 239.96万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.33% | 3.20% | +0.13% | +5.00万股 (15.6%) | ↑2 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 3.05% | - | - | 433.24万股 | 新进第7 |
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深南电路
SZ002916
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持续持有 | 2.94% | 3.53% | -0.59% | -13.90万股 (-21.2%) | ↓3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.65% | - | - | 25.12万股 | 新进第9 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 2.56% | 3.25% | -0.69% | -116.38万股 (-22.5%) | ↓3 |
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兴业证券
SH601377
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新增 | 2.36% | - | - | 1300.00万股 | 新进第11 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 2.08% | 3.03% | -0.95% | -47.22万股 (-25.6%) | ↓3 |
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药明生物
SZ02269
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新增 | 0.70% | - | - | 100.00万股 | 新进第13 |
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福斯特
SH603806
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新增 | 0.51% | - | - | 150.47万股 | 新进第14 |
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 0.28% | - | - | 20.38万股 | 新进第15 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第6 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第10 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第11 |
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名创优品
SZ09896
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第14 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第12 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第13 |
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安琪酵母
SH600298
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性