基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×30%
收益率
近1月
-0.97%
近3月
-0.64%
近6月
2.25%
近1年
12.46%
近3年
-0.89%
今年以来
-1.79%
成立以来
2.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9748
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9748
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000739 | 普洛药业 | 9.69% | 87.00 | 1415.49 | 2025-12-31 |
| SZ02057 | 中通快递-W | 9.53% | 9.50 | 1392.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.30% | 3.70 | 1358.86 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.36% | 15.64 | 1222.27 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 8.32% | 40.00 | 1216.00 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.96% | 8.00 | 725.12 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 4.95% | 25.00 | 723.75 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.80% | 10.00 | 555.90 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 2.23% | 4.00 | 326.24 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 2.08% | 5.50 | 304.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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