基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
0.11%
近3月
1.44%
近6月
2.18%
近1年
16.67%
近3年
12.84%
今年以来
0.74%
成立以来
13.05%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
4.637
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 4.637
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600885 | 宏发股份 | 9.92% | 260.00 | 7904.00 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 9.27% | 283.00 | 7383.47 | 2025-12-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 9.19% | 450.00 | 7321.50 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 6.18% | 300.00 | 4926.00 | 2025-12-31 |
| SH603181 | 皇马科技 | 5.56% | 313.00 | 4428.95 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.53% | 12.00 | 4407.12 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 5.45% | 150.00 | 4342.50 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.00% | 51.00 | 3985.26 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 4.19% | 60.00 | 3335.40 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 4.09% | 40.00 | 3262.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 4.637 | -0.24% |
| 2026-08-11 | 4.648 | +0.11% |
| 2026-08-10 | 4.643 | +1.24% |
| 2026-08-07 | 4.586 | +1.64% |
| 2026-08-06 | 4.512 | -1.55% |
| 2026-08-05 | 4.583 | +0.88% |
| 2026-08-04 | 4.543 | +1.63% |
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