基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
收益率
近1月
-1.61%
近3月
10.27%
近6月
24.69%
近1年
58.97%
近3年
23.16%
今年以来
28.83%
成立以来
3.28%
数据截至：2026-08-14
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.001
真实涨跌
-1.1651%
上期净值 (2026-09-03): 1.0128
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.16% | 50.01 | 1723.99 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.15% | 26.65 | 1719.86 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 6.05% | 84.65 | 1693.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.60% | 2.57 | 1567.70 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.11% | 3.11 | 1428.89 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.73% | 3.07 | 1322.80 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 4.55% | 8.24 | 1273.82 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.49% | 2.32 | 1255.19 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.21% | 3.21 | 1178.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.79% | 8.22 | 1060.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.001 | -1.17% |
| 2026-09-03 | 1.0128 | +0.45% |
| 2026-09-02 | 1.0083 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 1.0215 | -1.22% |
| 2026-08-31 | 1.0341 | +0.11% |
| 2026-08-28 | 1.033 | -0.61% |
| 2026-08-27 | 1.0393 | +1.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博道睿见一年持有期混合
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合A
010755 - 014922
|
相似度 0.519
博道睿见一年持有期混合
vs
华夏ESG可持续投资一年持有混合C
010755 - 014923
|
相似度 0.519
博道睿见一年持有期混合
vs
交银创新领航混合
010755 - 008955
|
相似度 0.487
博道睿见一年持有期混合
vs
摩根慧享成长混合A
010755 - 015357
|
相似度 0.427
博道睿见一年持有期混合
vs
摩根慧享成长混合C
010755 - 015358
|
相似度 0.427
博道睿见一年持有期混合
vs
永赢成长远航一年持有混合A
010755 - 015079
|
相似度 0.423