基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+商业银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
1.21%
近3月
-2.08%
近6月
7.93%
近1年
18.37%
近3年
2.18%
今年以来
-1.17%
成立以来
-8.16%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8485
真实涨跌
-0.0824%
上期净值 (2026-09-04): 0.8492
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 9.07% | 2.29 | 1053.22 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.83% | 2.79 | 1024.66 | 2025-12-31 |
| SH600863 | 内蒙华电 | 8.42% | 218.29 | 977.94 | 2025-12-31 |
| SZ002011 | 盾安环境 | 8.33% | 76.23 | 966.60 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 8.07% | 35.90 | 936.63 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 8.07% | 5.48 | 937.30 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 7.41% | 39.34 | 859.97 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.12% | 0.60 | 826.31 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 6.63% | 89.17 | 769.54 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 6.32% | 11.33 | 733.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8485 | -0.08% |
| 2026-09-04 | 0.8492 | +0.81% |
| 2026-09-03 | 0.8424 | +0.69% |
| 2026-09-02 | 0.8366 | -1.26% |
| 2026-09-01 | 0.8473 | -0.38% |
| 2026-08-31 | 0.8505 | -0.40% |
| 2026-08-28 | 0.8539 | -0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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