基金详情
业绩比较基准
国证消费100指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
0.99%
近3月
3.03%
近6月
3.63%
近1年
28.58%
近3年
17.36%
今年以来
-0.67%
成立以来
-6.01%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0654
真实涨跌
+2.987%
上期净值 (2026-09-04): 1.0345
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.37% | 0.80 | 488.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.37% | 5.08 | 396.96 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.36% | 0.92 | 396.41 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.39% | 5.43 | 307.94 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.26% | 3.03 | 296.09 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.89% | 2.14 | 262.72 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.73% | 0.18 | 248.34 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.67% | 1.08 | 242.36 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.64% | 4.03 | 240.14 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.63% | 2.64 | 239.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0654 | +2.99% |
| 2026-09-04 | 1.0345 | -1.18% |
| 2026-09-03 | 1.0469 | -0.25% |
| 2026-09-02 | 1.0495 | -1.52% |
| 2026-09-01 | 1.0657 | -1.23% |
| 2026-08-31 | 1.079 | +0.90% |
| 2026-08-28 | 1.0694 | -1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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