基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
1.25%
近3月
14.98%
近6月
17.11%
近1年
47.89%
近3年
69.67%
今年以来
9.06%
成立以来
71.52%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3446
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3446
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300984 | 金沃股份 | 0.89% | 2.85 | 241.91 | 2025-12-31 |
| SZ300559 | 佳发教育 | 0.80% | 17.31 | 218.28 | 2025-12-31 |
| SH688410 | 山外山 | 0.79% | 14.39 | 215.42 | 2025-12-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 0.79% | 5.35 | 214.59 | 2025-12-31 |
| SZ000810 | 创维数字 | 0.68% | 15.71 | 185.06 | 2025-12-31 |
| SZ300183 | 东软载波 | 0.67% | 12.35 | 183.15 | 2025-12-31 |
| SZ002929 | 润建股份 | 0.67% | 4.61 | 183.52 | 2025-12-31 |
| SH688488 | 艾迪药业 | 0.66% | 10.99 | 179.51 | 2025-12-31 |
| SH688201 | 信安世纪 | 0.66% | 12.24 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 0.66% | 1.33 | 178.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3446 | -2.64% |
预测准确率统计
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