基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
1.21%
近3月
14.80%
近6月
16.84%
近1年
47.19%
近3年
67.59%
今年以来
8.96%
成立以来
68.06%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2233
预测涨跌
+0.1891%
置信度
44%
上期净值 (2026-08-31): 1.221
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300984 | 金沃股份 | 0.89% | 2.85 | 241.91 | 2025-12-31 |
| SZ300559 | 佳发教育 | 0.80% | 17.31 | 218.28 | 2025-12-31 |
| SH688410 | 山外山 | 0.79% | 14.39 | 215.42 | 2025-12-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 0.79% | 5.35 | 214.59 | 2025-12-31 |
| SZ000810 | 创维数字 | 0.68% | 15.71 | 185.06 | 2025-12-31 |
| SZ300183 | 东软载波 | 0.67% | 12.35 | 183.15 | 2025-12-31 |
| SZ002929 | 润建股份 | 0.67% | 4.61 | 183.52 | 2025-12-31 |
| SH688488 | 艾迪药业 | 0.66% | 10.99 | 179.51 | 2025-12-31 |
| SH688201 | 信安世纪 | 0.66% | 12.24 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 0.66% | 1.33 | 178.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2051 | -1.30% |
| 2026-08-31 | 1.221 | +1.69% |
| 2026-08-28 | 1.2007 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.2066 | +2.53% |
| 2026-08-26 | 1.1768 | -0.34% |
| 2026-08-25 | 1.1808 | +1.16% |
| 2026-08-24 | 1.1673 | -1.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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