持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.7% 降至 36.8%。新进了 8 只股票，包括美的集团(5.0%)、浙江鼎力(3.2%)、金风科技(3.1%) 等；退出了 6 只股票，包括三环集团(4.3%)、ST华通(4.7%)、阳光电源(6.5%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 3.20 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
|
新增 | 5.03% | - | - | 110.88万股 | 新进第1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.23% | 7.43% | -3.20% | -256.26万股 (-54.8%) | ↓1 |
|
赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 4.05% | 4.36% | -0.31% | -130.78万股 (-23.3%) | ↑5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.03% | 6.43% | -2.40% | -6.83万股 (-34.7%) | - |
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宇通客车
SH600066
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持续持有 | 3.17% | 4.10% | -0.93% | -112.17万股 (-40.1%) | ↑5 |
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浙江鼎力
SH603338
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新增 | 3.16% | - | - | 96.20万股 | 新进第6 |
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金风科技
SZ02208
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新增 | 3.08% | - | - | 437.86万股 | 新进第7 |
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巨星科技
SZ002444
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新增 | 3.07% | - | - | 155.59万股 | 新进第8 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 2.70% | - | - | 538.86万股 | 新进第9 |
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华新建材
SZ06655
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新增 | 2.12% | - | - | 224.98万股 | 新进第10 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 1.11% | - | - | 78.22万股 | 新进第11 |
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中联重科
SZ01157
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新增 | 1.04% | - | - | 255.16万股 | 新进第12 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第9 |
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ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第7 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 6.52% | - | - | 原第3 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 6.76% | - | - | 原第2 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 4.98% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性