基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.45%
近3月
-0.15%
近6月
-8.63%
近1年
3.63%
近3年
5.43%
今年以来
-0.96%
成立以来
-24.85%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7013
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7013
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 6.65% | 13.05 | 2213.15 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 6.08% | 81.80 | 2022.93 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 5.36% | 81.02 | 1784.06 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 5.17% | 131.05 | 1719.38 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 5.13% | 11.04 | 1706.67 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 4.89% | 130.21 | 1627.63 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 4.64% | 2.77 | 1544.23 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.43% | 41.53 | 1474.00 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 4.07% | 33.00 | 1354.98 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 3.73% | 10.72 | 1239.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生价值发现一年持有混合C
vs
银华富利精选混合A
010796 - 009542
|
相似度 0.217
民生价值发现一年持有混合C
vs
银华富利精选混合C
010796 - 014044
|
相似度 0.217
民生价值发现一年持有混合C
vs
申万菱信消费增长混合A
010796 - 310388
|
相似度 0.203
民生价值发现一年持有混合C
vs
鹏华致远成长混合A
010796 - 011471
|
相似度 0.201
民生价值发现一年持有混合C
vs
鹏华致远成长混合C
010796 - 011472
|
相似度 0.201
民生价值发现一年持有混合C
vs
博时优质精选混合C
010796 - 015903
|
相似度 0.196