基金详情
业绩比较基准
中证800金融指数收益率*65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.25%
近3月
-9.85%
近6月
-7.83%
近1年
-7.23%
近3年
-12.25%
今年以来
-9.71%
成立以来
-13.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8019
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8019
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01288 | 农业银行 | 8.76% | 23.00 | 120.10 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 6.86% | 1.97 | 94.12 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 6.16% | 3.41 | 84.41 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 5.99% | 7.19 | 82.18 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 5.72% | 7.77 | 78.48 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 5.63% | 7.13 | 77.22 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.98% | 3.24 | 68.23 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 4.73% | 2.04 | 64.86 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 4.72% | 1.10 | 64.73 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.46% | 1.46 | 61.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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